Між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з
управління активами та між корпоративним інвестиційним фондом і
зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді - між компанією з
управління активами і зберігачем укладаються відповідні договори,
істотними умовами яких є:
повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) сторін;
предмет договору;
права і обов'язки сторін;
застереження щодо конфіденційності;
порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог
цього Закону;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання умов договору та порушення конфіденційності;
строк дії договору;
розмір винагороди;
порядок зміни умов договору;
умови дострокового припинення договору.
Крім зазначених істотних умов, договори повинні містити умови
договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно з вимогами
законодавства про депозитарну систему України.{ Частина друга статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не
суперечать законодавству.
У договорі із зберігачем повинні бути зазначені особи,
визначені зберігачем відповідальними за виконання договору.
Договір не може обмежувати обов'язків зберігача, встановлених
цим Законом та законодавством про депозитарну систему України.{ Частина п'ята статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
У договорі з компанією з управління активами також
зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо
інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального
інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно
до інвестиційної декларації.