Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду
зараховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору
про обслуговування ІСІ.
Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на
окремий рахунок компанії з управління активами у банку окремо від
власних коштів компанії з управління активами, коштів інших
пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору про
обслуговування ІСІ.
Банк зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на
рахунок корпоративного інвестиційного фонду або компанії з
управління активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та
перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України
та договором про обслуговування ІСІ. Банк, який виконує функцію
зберігача, може здійснювати операції з поточного обслуговування
рахунків фонду та збереження активів фонду у грошовій формі.
Зберігач повинен надавати компанії з управління активами
згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з
грошових рахунків корпоративного інвестиційного фонду або компанії
з управління активами пайового інвестиційного фонду не пізніше
наступного робочого дня з дати надання зберігачу відповідних
платіжних документів.