Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як
результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на
кількість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату
проведення розрахунку.
Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами
(крім випадку, передбаченого статтею 42 цього Закону),
визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що
встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання
цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів
ІСІ, що придбаваються інвестором.
Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у
інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного
паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп
цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів
ІСІ, що пропонуються до викупу.